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02 嘉實海外基金今日凈值是多少(我07年以5000元申購了嘉實海外基金,到現在一直沒有動,基金凈值為0.677)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-07-29 04:07:39【】8人已围观
简介諾安股票-320003諾安債券-320004諾安價值-320005諾安靈活配置-320006興業轉基-340001興業貨幣-340005興業全球-340006興業社會責任-340007天治財富-350
2008-09-26公布凈值:05770元前一日凈值:05720元增長率(較前一日漲跌幅):087%
投資風格:指數型 類型:上市型開放式 申購費率上限:15% 贖回費率上限:05% 狀態:打開申購
基金經理:楊宇 基金管理人:嘉實基金管理有限公司 基金托管人:中國銀行股份有限公司
嘉實300基金(160706)持倉前10位股票代碼 股票名稱 占持倉比例 相關資訊
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資料截止至最新報表
嘉實300基金(160706)增長率排行查看全部開放式基金增長率排行項目 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 今年以來 成立以來
增長率 705% -572% -4160% -5668% -5652089%
股票型排名 15 87 111 108 113 42
嘉實成長 06541 26545 04453%
嘉實增長 27560 32970 09894%
嘉實穩健 07770 23370 07782%
嘉實債券 11730 15830 00000
嘉實服務 23180 26380 13112%
嘉實短債 10036 10778 00100%
嘉實主題 07150 22230 14184%
嘉實策略 07850 09750 12903%
嘉實海外 --- --- ---
基金泰和 --- --- ---
基金豐和 --- --- ---
嘉實貨幣 --- --- ---
嘉實優質 05660 14620 10714%
嘉實精選 09330 09330 -01071%
嘉實多元A 10030 10030 00000
嘉實多元B 10030 10030 00000
嘉實300基金檔案基本概況 歷史凈值 持倉明細 持倉變動 行業投資 資產配置 分紅送配 財務指標
基金經理 資產負債表 利潤分配表 基金公告 中期報告 年度報告 招募書 基金公司
519694基金今天凈值
從1374億到21454億交銀施羅德精選拆分變成“巨無霸”
證券時報記者徐幸福
本報訊基金一季報披露的數據顯示,交銀施羅德精選股票基金今年3月末的基金總份額達到21454億份,成為目前市場上第二只超過200億份的偏股型基金。
數據顯示,該基金的總份額較去年底的1374億份增加了2008億份,增長率達146倍。通過查詢基金公告分析表明,交銀施羅德精選基金份額能夠在短短的一個季度獲得如此巨幅的增長,主要得益于該基金發布基金份額拆分與限量銷售公告后投資者的提前踴躍申購。
今年1月23日交銀施羅德精選股票基金發布了基金份額拆分與限量銷售公告,確定1月26日作為拆分日,并把拆分后的申購量限定在100億份。不過,兩天以后,1月25日即拆分日前一日,該基金突然發布公告,稱預計截至2007年1月25日基金拆分后的基金總份額將超過限量規模100億份,決定暫停基金的申購和轉換入業務。但是公告中并沒有披露申購量的具體數字。這也給市場留下一個疑團———交銀精選基金到底得到多大的申購量。1月26日該基金如期進行了基金拆分。
今日該基金披露的一季報,終于解開了申購謎底。3月底21454億份的巨額規模,如果不考慮這段時間內凈值變動的影響,初步估算在拆分日前24、25日兩天內約有170億元的資金申購了交銀施羅德精選。這表明,基金在拆分前就得到投資者的大量申購,從而導致基金公司提前暫停申購。巨額的集中申購加上1月26日實施的基金拆分,成就了交銀施羅德精選股票基金成為市場上第二只超過200億份的基金。
090001基金凈值查詢今天最新
今天最新凈值 10285 -00095 -092%
凈值日期:2021-12-06
實時估值(僅供參考)10341,00056,054%
交銀藍籌混合基金519694今天基金凈值為10285,累計凈值為19725,最新凈值公布日期為2021-12-06。519694交銀藍籌基金上個交易日凈值為10380,累計凈值為19820。今日基金凈值增加了-00095,增幅為-092%。
基金凈值查詢方法:
1、基金單位凈值就是當前的基金總凈資產除以基金總份額。 平常所說的基金主要就是指證券投資基金。 公式為:基金單位凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數
2、查詢方法 在所購買基金的官網進行查詢 登陸自己所購買基金的官網就可以查詢到該基金的基金凈值了。好處是可以快捷的知曉所購基金公司的投資方向,公司的一些重要通知等。但是只能看見這一種基金的凈值,沒法跟其他基金做比較。
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