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02 嘉實海外基金今日凈值百度一下查詢最新(嘉實海外基金70012今日凈值?)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-07-11 12:37:50【】4人已围观
简介發大盤-270007廣發精選-270008廣發強債-270009中信配置-288001中信紅利-288002中信貨幣-288101中信雙利-288102泰信天天-290001泰信先行-290002泰信
2008-09-26公布凈值:0.5770元 前一日凈值:0.5720元 增長率(較前一日漲跌幅):0.87%
投資風格:指數型 類型:上市型開放式 申購費率上限:1.5% 贖回費率上限:0.5% 狀態:打開申購
基金經理:楊宇 基金管理人:嘉實基金管理有限公司 基金托管人:中國銀行股份有限公司
嘉實300基金(160706)持倉前10位股票代碼 股票名稱 占持倉比例 相關資訊
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資料截止至最新報表
嘉實300基金(160706)增長率排行查看全部開放式基金增長率排行項目 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 今年以來 成立以來
增長率 7.05% -5.72% -41.60% -56.68% -56.52% 120.89%
股票型排名 15 87 111 108 113 42
嘉實成長 0.6541 2.6545 0.4453%
嘉實增長 2.7560 3.2970 0.9894%
嘉實穩健 0.7770 2.3370 0.7782%
嘉實債券 1.1730 1.5830 0.0000
嘉實服務 2.3180 2.6380 1.3112%
嘉實短債 1.0036 1.0778 0.0100%
嘉實主題 0.7150 2.2230 1.4184%
嘉實策略 0.7850 0.9750 1.2903%
嘉實海外 --- --- ---
基金泰和 --- --- ---
基金豐和 --- --- ---
嘉實貨幣 --- --- ---
嘉實優質 0.5660 1.4620 1.0714%
嘉實精選 0.9330 0.9330 -0.1071%
嘉實多元A 1.0030 1.0030 0.0000
嘉實多元B 1.0030 1.0030 0.0000
嘉實300基金檔案基本概況 歷史凈值 持倉明細 持倉變動 行業投資 資產配置 分紅送配 財務指標
基金經理 資產負債表 利潤分配表 基金公告 中期報告 年度報告 招募書 基金公司
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