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05 貿易公司利潤表怎么做(貿易公司的內賬怎么做)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-07-23 09:53:27【】9人已围观
简介|速動比率(%)|0.7622|0.6122|0.6574|0.5963|└————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘【現金流量】┌————————┬—————┬—————┬—
|速動比率(%) |0.7622 |0.6122 |0.6574 |0.5963 |
└————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【現金流量】
┌————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|財務指標(單位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|銷售商品收到 | | | | |
|的現金(萬元) |1044768.79|3571727.41|3579749.76|3130452.93|
|經營活動現金 | | | | |
|凈流量(萬元) |4845.03 |22783.34 |-29544.06 |7548.11 |
|現金凈流量(萬元)|17802.55 |2605.79 |9278.08 |-6549.63 |
|經營活動現金凈 | | | | |
|流量增長率(%) |-132.51 |-177.50 |-489.43 |4235.59 |
|銷售商品收到現金| | | | |
|與主營收入比(%) |139.9908 |108.4988 |119.1856 |114.4972 |
|經營活動現金流量| | | | |
|與凈利潤比(%) |- |312.0586 |-362.9213 |- |
|現金凈流量與 | | | | |
|凈利潤比(%) |- |35.6909 |113.9726 |- |
|投資活動的現 | | | | |
|金凈流量(萬元) |1650.43 |-18695.55 |6147.06 |-8424.29 |
|籌資活動的現 | | | | |
|金凈流量(萬元) |11265.65 |-2546.41 |33067.40 |-5445.51 |
└————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【2.異動分析】
【異動財務指標】
┌——————————┬———————┬———————┬——————┐
|財務指標(單位) |2009-03-31 |2008-03-31 |變動幅度(%) |
├——————————┼———————┼———————┼——————┤
|預付賬款(萬元) |168103.29 |76172.56 |120.69 |
|在建工程(萬元) |28404.67 |12728.47 |123.16 |
|應付票據(萬元) |104915.35 |48519.30 |116.23 |
|預收賬款(萬元) |95469.37 |54962.66 |73.70 |
|長期借款(萬元) |29159.73 |1277.33 |2182.87 |
|收到其他與經營 | | | |
|活動有關現金(萬元) |2913.33 |19942.92 |-85.39 |
|經營活動產生的現金 | | | |
|現金流量凈額(萬元) |4845.03 |-14901.79 |132.51 |
|支付其他與籌資 | | | |
|活動有關現金(萬元) |27830.00 |18003.15 |54.58 |
|籌資活動產生的 | | | |
|現金流量凈額(萬元) |11265.65 |41465.49 |-72.83 |
└——————————┴———————┴———————┴——————┘
【3.環比分析】
【單季度財務分析】
┌—————————————————————————————————┐
| 2008年 |
├———————┬——————┬—————┬——————┬—————┤
| | 主營收入 |占年度比重| 凈利潤 |占年度比重|
| | (萬元) | (%) | (萬元) | (%) |
├———————┼——————┼—————┼——————┼—————┤
|第一季度 | 804802.63| 24.45| 1523.94| 21.53|
|第二季度 | 955275.55| 29.02| 2565.59| 36.25|
|第三季度 | 885817.75| 26.91| 1692.47| 23.91|
|第四季度 | 646055.06| 19.63| 1295.60| 18.31|
└———————┴——————┴—————┴——————┴—————┘
┌—————————————————————————————————┐
| 2007年 |
├———————┬——————┬—————┬——————┬—————┤
| | 主營收入 |占年度比重| 凈利潤 |占年度比重|
| | (萬元) | (%) | (萬元) | (%) |
├———————┼——————┼—————┼——————┼—————┤
|第一季度 | 718723.97| 23.93| 1406.92| 19.10|
|第二季度 | 911680.27| 30.35| 2262.88| 30.73|
|第三季度 | 653217.46| 21.75| 1885.76| 25.61|
|第四季度 | 719887.60| 23.97| 1809.06| 24.56|
└———————┴——————┴—————┴——————┴—————┘
【4.財務預警】
【Z值預警】
截至日期:2009-03-31
┌———————————┬——————┬—————┬——————┐
| 指標名稱 | 指標值 | Z值 | 警度 |
├———————————┼——————┼—————┼——————┤
|凈營運資金/資產總計 | 0.0292| | |
|留存收益/資產總計 | 0.0466| | |
|息稅前利潤/資產總計 | 0.0270| 5.6994| 無警 |
|股東權益合計/負債合計 | 0.1685| | |
|主營業務收入/資產總計 | 5.4951| | |
└———————————┴——————┴—————┴——————┘
【財務風險綜合指數預警】
┌———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
| 名稱 | 2004| 2003| 2002| 2001|
├———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┤
|經營預警 |
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|經營性現金盈利率 | -1.59| -5.04| 1.00| -0.94|
|總資產現金回收率 | 13.23| 13.30| 8.32| 7.80|
|凈利潤率 | -0.80| -0.86| -0.86| 0.34|
|應收帳款 | -0.38| -0.53| -0.11| -0.18|
|經營預警綜合指數 | 3.26| 2.20| 2.60| 2.09|
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