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05 貿易公司月報表樣本(開貿易公司需要什么流程)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-07-14 02:38:36【】6人已围观
简介.41|33067.40|-5445.51|└————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘【2.異動分析】【異動財務指標】┌——————————┬———————┬———————┬
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【2.異動分析】
【異動財務指標】
┌——————————┬———————┬———————┬——————┐
|財務指標(單位) |2009-03-31 |2008-03-31 |變動幅度(%) |
├——————————┼———————┼———————┼——————┤
|預付賬款(萬元) |168103.29 |76172.56 |120.69 |
|在建工程(萬元) |28404.67 |12728.47 |123.16 |
|應付票據(萬元) |104915.35 |48519.30 |116.23 |
|預收賬款(萬元) |95469.37 |54962.66 |73.70 |
|長期借款(萬元) |29159.73 |1277.33 |2182.87 |
|收到其他與經營 | | | |
|活動有關現金(萬元) |2913.33 |19942.92 |-85.39 |
|經營活動產生的現金 | | | |
|現金流量凈額(萬元) |4845.03 |-14901.79 |132.51 |
|支付其他與籌資 | | | |
|活動有關現金(萬元) |27830.00 |18003.15 |54.58 |
|籌資活動產生的 | | | |
|現金流量凈額(萬元) |11265.65 |41465.49 |-72.83 |
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【3.環比分析】
【單季度財務分析】
┌—————————————————————————————————┐
| 2008年 |
├———————┬——————┬—————┬——————┬—————┤
| | 主營收入 |占年度比重| 凈利潤 |占年度比重|
| | (萬元) | (%) | (萬元) | (%) |
├———————┼——————┼—————┼——————┼—————┤
|第一季度 | 804802.63| 24.45| 1523.94| 21.53|
|第二季度 | 955275.55| 29.02| 2565.59| 36.25|
|第三季度 | 885817.75| 26.91| 1692.47| 23.91|
|第四季度 | 646055.06| 19.63| 1295.60| 18.31|
└———————┴——————┴—————┴——————┴—————┘
┌—————————————————————————————————┐
| 2007年 |
├———————┬——————┬—————┬——————┬—————┤
| | 主營收入 |占年度比重| 凈利潤 |占年度比重|
| | (萬元) | (%) | (萬元) | (%) |
├———————┼——————┼—————┼——————┼—————┤
|第一季度 | 718723.97| 23.93| 1406.92| 19.10|
|第二季度 | 911680.27| 30.35| 2262.88| 30.73|
|第三季度 | 653217.46| 21.75| 1885.76| 25.61|
|第四季度 | 719887.60| 23.97| 1809.06| 24.56|
└———————┴——————┴—————┴——————┴—————┘
【4.財務預警】
【Z值預警】
截至日期:2009-03-31
┌———————————┬——————┬—————┬——————┐
| 指標名稱 | 指標值 | Z值 | 警度 |
├———————————┼——————┼—————┼——————┤
|凈營運資金/資產總計 | 0.0292| | |
|留存收益/資產總計 | 0.0466| | |
|息稅前利潤/資產總計 | 0.0270| 5.6994| 無警 |
|股東權益合計/負債合計 | 0.1685| | |
|主營業務收入/資產總計 | 5.4951| | |
└———————————┴——————┴—————┴——————┘
【財務風險綜合指數預警】
┌———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
| 名稱 | 2004| 2003| 2002| 2001|
├———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┤
|經營預警 |
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|經營性現金盈利率 | -1.59| -5.04| 1.00| -0.94|
|總資產現金回收率 | 13.23| 13.30| 8.32| 7.80|
|凈利潤率 | -0.80| -0.86| -0.86| 0.34|
|應收帳款 | -0.38| -0.53| -0.11| -0.18|
|經營預警綜合指數 | 3.26| 2.20| 2.60| 2.09|
├———————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|投資預警 |
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|權益現金報酬率 | -1.76| -6.01| -2.39| -0.91|
|現金盈利留存率 | -2.00| -2.00| -2.28| -0.28|
|留存盈利 | -0.80| -0.86| -0.86| 0.45|
|凈資產收益率 | 18.68| 13.19| 13.40| 152.06|
|投資預警綜合指數 | 2.45| 0.06| 1.11| 30.15|
├———————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|籌資預警 |
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|權益乘數 | 0.91| 0.91| 0.90| 0.83|
|經營現金流入利息支出比| 0.91| 0.91| 0.90| 0.83|
|支付現金股利 | 0.93| 0.92| 0.88| 1.02|
|銀行貸款率 | | | | 0.79|
|籌資預警綜合指數 | 0.93| 0.93| 0.93| 0.91|
├———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┤
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|財務預警綜合指數fewci | 2.26| 1.12| 1.59| 10.15|
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|警度 | 輕警 | 輕警 | 輕警 | 無警 |
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